12 rue de Ponthieu - 75008 Paris

Business Plan

Business Plan

Business Plan consolidé : Une petite révolution !

Découvrez comment Opera peut être utilisé pour construire et mettre à jour rapidement vos prévisionnels financiers en partant d’une situation comptable. Précisons tout de suite que c’est une petite révolution dans le milieu de la gestion. En effet, aujourd’hui très peu de groupes ont réussi à s’outiller pour produire de manière sécurisée et rapide leurs prévisionnels financiers consolidés. Avec ce nouveau module, Amelkis permet aux directions financières d’anticiper de manière beaucoup précise leur performance en matière de cash-flow.

Etude de cas dans un groupe international

Partons d'un cas simple : un groupe informatique bien intégré ayant 12 filiales réparties à travers le monde et générant un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros. Nous avons donc des problématiques de devises et d’opérations intragroupes dans un secteur d’activité très actif et volatil nécessitant des moyens financiers importants pour espérer se développer. Dans cette environnement, les objectifs de la direction sont relativement simple. Elle veut permettre aux actionnaires et aux partenaires financiers d’avoir un regard aiguisé sur le futur du groupe en visualisant les impacts financiers des projets de développement. Mais elle veut aussi pouvoir anticiper ses besoins de financement à court terme et acquérir une réelle agilité car ces projets sont ambitieux et son secteur d’activité est en perpétuel mouvement.

Liste des fonctionnalités du Business plan Amelkis



Business Plan

Compte de résultat consolidé sur 5 ans

Visualiser l’évolution de la rentabilité globale de votre groupe sur les prochaines années

Business Plan

Business Plan

Bilan consolidé sur 5 ans

Pour mesurer l’évolution de certains postes bilanciels, Opéra vous permet de générer un bilan consolidé et de zoomer sur les postes qui vous intéresse comme par exemple les créances clients qui pèsent lourd dans votre secteur d’activité.

Business Plan

Business Plan

Impact du BFR sur la trésorerie

Vous voulez avoir une vision globale et synthétique de la génération de cash. Vous voulez connaître l’impact de la variation du besoin en fonds de roulement car vous avez demandé un effort sensible aux filiales sur les deux prochaines années afin d’autofinancer une partie des projets de développement. Vous aurez cette information grâce au tableau de flux sur 5 ans.

Business Plan

Business Plan

Budget de trésorerie mensuel

Mesurez les variations mensuelles de votre trésorerie sur l’exercice en cours et sur l’année suivante pour s’assurer que la saisonnalité de votre activité ne risque pas de freiner vos projets. Le budget de trésorerie est fait pour cela.

Business Plan

Business Plan

Covenants

Enfin, pour finir, il vous faudra produire des indicateurs particuliers car votre groupe s’est engagé sur des covenants avec des partenaires financiers. Là encore il sera possible de suivre de manière globale ou de manière plus restreinte les ratios que vous aurez choisis.

Business Plan

Découvrez comment Opera répond à tous vos besoins