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Reporting & Budget

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Une analyse par centre de coût et par activité intégrée dans votre consolidation

Aujourd'hui les utilisateurs du logiciel Amelkis Opera peuvent disposer d’une analyse par centre de coûts intégrée dans leurs processus de consolidation et de reporting. La mise en place de ce type de reporting est souvent un prérequis pour les fonds d’investissement. Ce format de reporting peut s’appliquer à toutes les tailles de groupes.

Etude de cas dans un groupe international

Pour illustrer ce type de reporting nous allons prendre l'exemple d’un groupe de taille moyenne : 20 sociétés internationales, 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, 700 personnes, 30 activités, 50 centres de coûts et 4 ERP différents. Pour intégrer l’analyse par centre de coûts dans son processus de consolidation et de reporting, ce groupe fait de choix d’appliquer les best practices. Concrètement il s’agit de mettre en place ce que l’on appelle une phase « Actual ». Ce terme est largement utilisé par les grands groupes depuis de nombreuses années. Cette phase Actual permet d’unifier la consolidation légale et le reporting de gestion dans la même remontée d’information. Avec à la clé des gains de productivité et une bien meilleure cohérence des données entre la consolidation et le reporting de gestion.



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L'organisation de vos reporting

Comme vous le voyez, nous avons ouvert tous les mois un reporting « Actual ». Ce reporting centralise à la fois le reporting de gestion et le reporting de consolidation légale. Ici l’idée c’est de ne surtout pas avoir deux exploitations parallèles mais de véhiculer les deux informations au sein du même reporting. Nous avons également une phase budgétaire pour élaborer toutes les données prévisionnelles.

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Analysez votre résultat consolidé par centre de coûts et par activité

Ce document vous permet comprendre comment vos centres de coûts sont venus s’agréger dans les rubriques de votre P&L .
Vous avez en colonnes la ventilation par activité.

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Comparez vos données réelles avec le budget

Ce document vous présente le P&L consolidé par centre de coût avec une comparaison réelles vs budget

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Les ventes par famille de produits

Ce document vous présente les ventes par ligne de produits et par activité en comparant tous les mois le réel avec le budget

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