AMELKIS XBRL : UNE SOLUTION SAAS COMPLÈTE POUR LA CRÉATION DES RAPPORTS XBRL

AMELKIS XBRL : UNE SOLUTION SAAS COMPLÈTE POUR LA CRÉATION DES RAPPORTS XBRL

XBRL

Adrien REIMANN 03/12/2019

Amelkis XBRL vous permet de créer des rapports XBRL destinés aux organismes de règlementation. Vous pouvez compiler des états financiers, des annexes, puis les transmettre au formats XBRL, PDF ou HTML. L’application vous permet de modifier, d'étendre et de procéder au mapping des taxonomies. Vous pouvez générer vos documents de clôture et limiter considérablement le risque de déclaration inexacte.

LES FONCTIONNALITES DE LA SOLUTION

REPORTING

  • Création des reporting à chaque clôture
  • Historisation des reporting
  • Vérrouillage des données

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IMPORT

  • Import de fichiers (Excel, Txt) issus des logiciels de consolidation (SAP, Oracle, Opera,…)
  • Gestion des correspondances
  • Rapport de rejet

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TAGGING

  • Tagging entre des documents Office et des concepts XBRL
  • Affichage des indicateurs taggés et non taggés
  • Contrôle d’exhaustivité

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SAISIE

  • Accès aux rapports XBRL
  • Saisie des données manquantes
  • Fonction zoom
  • Workflow de validation

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CONTRÔLES

  • Visualisation des contrôles (cohérences, ventilations,annexes)
  • Création de nouveaux contrôles
  • Notification des alertes

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RAPPORTS - DISCLOSURE MANAGEMENT

  • Création et versionning des rapports
  • Insertion des tableaux issus de la taxonomie
  • Insertion des documents externes (Word, Excel)
  • Conception collaborative
  • Publication (XBRL, Html, PDF)

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DASHBOARD

  • Contrôles
  • Worflow
  • Alerte et notification

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CUBE D’ANALYSE

  • Création rapide d’analyse sous forme de cube
  • Présentation graphique des KPI's
  • Export Excel, PDF…

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SECURITE

  • Gestion des droits étendus
  • Gestion des profils
  • Enregistrement perpétuel de l'activité

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STRUCTURE

  • Import des dimensions : rubrique, flux, audit, section, fonction, pays, entité, activité, devise

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TAXONOMIE

  • Chargement des taxonomies
  • Recherche et exploration
  • Présentation des concepts sous forme de tableaux (résultat, bilan, cash flow, capitaux propres...)
  • Personnalisation de la taxonomie
  • Création des hypercubes
  • Définition de nouvelles formules de calcul

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MAPPING

  • Mapping entre les concepts XBRL et des sélections de rubriques, flux, audits...
  • Affichage des indicateurs mappés et non mappés
  • Contrôle d’exhaustité

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