Webinar : Amelkis iXBRL, le 16 avril 2020 à 15H00

12 rue de Ponthieu - 75008 Paris

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Amelkis XBRL est une plate-forme digitale dédiée à la production des documents de référence (URD) au format inline XBRL


Amelkis XBRL permet d'automatiser le processus de tagging des états financiers, d'accéder à des fonctions de disclosure management et de disposer d'un outil de conception graphique. Le déploiement de la solution est possible en mode SaaS ou On-Premise. Amelkis XBRL rassemble toutes les fonctionnalités dans une solution unique pour plus de simplicité et de fiabilité.

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Le module connecteur (OPERA, BFC, HFM...)

Le module connecteur permet d'alimenter les état XBRL à partir de votre logiciel de consolidation. Le mapping se base sur des codes comptables. C'est la solution idéale pour les groupes qui souhaitent tagger un grand nombre d’indicateurs de façon totalement automatique. Le mapping est défini une fois et s’applique à chaque clôture. Vous intégrez directement des données sources. Il n'y a aucune intervention donc aucun risque d’erreur. La piste d’audit est totale. La fonction zoom permet de remonter à l'origine des données importées.

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Le module Tagging

Le module de tagging permet d'alimenter les états XBRL à partir des états financiers consolidés. Le tagging consiste à indiquer pour chaque ligne d'un tableau le concept XBRL qui lui correspond. Le tagging est la solution la plus adaptée pour un déploiement rapide. Elle nécessite peu de préparation et permet de tagger rapidement vos états financiers grâce à une interface intuitive. Le moteur de suggestion vous propose automatiquement les concepts les plus adaptés et améliore ses propositions à chaque clôture grâce au Learning machine. L’application contrôle en temps réel la cohérence et l’exhaustivité des données taggées.

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Le module XBRL Report

Le module XBRL Report vous permet de visualiser les tableaux XBRL qui ont été alimenté par le module tagging ou par le module connecteur. Vous pouvez contrôler la cohérence de vos données et compléter les informations manquantes.

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Le module Disclosure management

Le module Disclosure permet la création ou l'import de documents (textes ou tableaux) grâce à un éditeur Html intégré. Il assure également la gestion des droits d'accès. La fonction Dashboard vous permet d'accéder aux informations essentielles de chaque document : son thème, la liste des profils métiers disposant d'un droit d'accès, le projet auquel se rattache le document et son niveau de validation. Les utilisateurs peuvent communiquer directement sur la plateforme en postant leurs commentaires. Les notifications sont automatiques. Ce module permet enfin de consulter l'historique de chaque document.

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Le module design iXBRL

Le module design vous permet de créer le document de référence en totale conformité avec les exigences de l'AMF. L'application vous permet d'importer le précédent rapport et d'insérer en quelques minutes les états financiers XBRL. Vous disposez ensuite de toutes les fonctionnalités de Microsoft Word on-line pour réaliser un document complet. Vous pouvez également insérer dans le rapport final tous les documents issus du module Disclosure (présentation du groupe, rapport de gestion...)

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ESEF correspond à l'abréviation "European Single Electronic Format". Il s'agit d'un nouveau format européen de publication des rapports financiers annuels. Les émetteurs devront déposer ce reporting sur le portail de l’AMF à partir de l'exercice 2020. L'ensemble des sociétés européennes cotées sur un marché règlementé sont concernées. Le reporting ESEF est basé sur les spécifications de l’ESMA et sur la technologie in line XBRL

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