Webinar 11 juin 14h00 : Amelkis Lease, une solution complète pour gérer vos contrats IFRS16 et de crédit baux

12 rue de Ponthieu - 75008 Paris

iXBRL

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Amelkis XBRL, la solution la plus rapide pour passer du PDF au XBRL !

Quelle que soit votre organisation, Amelkis XBRL vous permet d’atteindre rapidement vos objectifs grâce à une approche modulaire.
Vous pouvez simplement convertir votre rapport en iXBRL ou réaliser l’ensemble de votre document sur la plate-forme grâce aux fonctionnalités de Disclosure management et de conception graphique.

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Étape 1 : La personnalisation de la taxonomie

Avant de réaliser le tagging de votre rapport vous devez personnaliser la taxonomie en fonction de vos états financiers. Pour faciliter ce travail, Amelkis vous propose de charger dans l’application une taxonomie conforme aux recommandations de L'ANC. Pour personnaliser ensuite cette taxonomie laissez-vous guider par l’application et faites valider vos choix par un cabinet d’expertise comptable spécialisé.

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Étape 2 : Le tagging

Amelkis XBRL permet d’importer votre document de référence en format PDF. L’application effectue automatiquement la conversion en format HTML. Amelkis XBRL conserve la qualité initiale du document. Vous n’avez pas la moindre différence entre le PDF et la version HTML convertie. Pour réaliser le tagging, rien de plus simple. Vous sélectionnez les concepts XBRL qui correspondent à l’état que vous souhaitez tagger. Les concepts apparaissent un par un dans le même ordre que votre état. Vous n’avez plus qu’à sélectionner le premier montant et le concept qui correspond. Vous devrez reproduire l’opération pour chaque montant des tableaux primaires.

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Étape 3 : Générez vos rapports en format XHTML

Lorsque le tagging est terminé, vous pouvez visualiser votre document de référence en format In Line XBRL. Vous n’aurez aucune perte de qualité graphique entre le document PDF initiale et ce rapport IXBRL. Les informations taguées apparaissent en surbrillance. Un simple clic permet d’afficher le détail du tag. Une fois contrôlé, il ne vous restera plus qu’à déposer ce document sur le site de l’AMF et sur votre site Web à la place de votre PDF habituel. Avec la solution Amelkis XBRL, vous répondez à tous les enjeux : qualité graphique, rapidité de mise en place, autonomie et conformité. Vous êtes prêt à faire rayonner votre groupe dans le monde entier.

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Disclosure management

Amelkis XBRL propose un module complet de disclosure management permettant aux groupes qui le souhaitent de réaliser leur rapport totalement en ligne sur la plate-forme Amelkis XBRL. Le module Disclosure permet la création ou l'import de documents (textes ou tableaux) grâce à un éditeur Html intégré. Il assure également la gestion des droits d'accès. La fonction Dashboard vous permet d'accéder aux informations essentielles de chaque document : son thème, la liste des profils métiers disposant d'un droit d'accès, le projet auquel se rattache le document et son niveau de validation. Les utilisateurs peuvent communiquer directement sur la plateforme en postant leurs commentaires. Les notifications sont automatiques. Ce module permet enfin de consulter l'historique de chaque document.

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Connecteur

Le module connecteur permet d'alimenter les états XBRL à partir de votre logiciel de consolidation. Le mapping se base sur des codes comptables. C'est la solution idéale pour les groupes qui souhaitent tagger un grand nombre d’indicateurs de façon totalement automatique. Le mapping est défini une fois et s’applique à chaque clôture. Vous intégrez directement des données sources. La piste d’audit est totale. La fonction zoom permet de remonter à l'origine des données importées.

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ESEF correspond à l'abréviation "European Single Electronic Format". Il s'agit d'un nouveau format européen de publication des rapports financiers annuels. Les émetteurs devront déposer ce reporting sur le portail de l’AMF à partir de l'exercice 2020. L'ensemble des sociétés européennes cotées sur un marché règlementé sont concernées. Le reporting ESEF est basé sur les spécifications de l’ESMA et sur la technologie in line XBRL

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